現(xiàn)金流量預(yù)算表
提供者：配置組
發(fā)布時(shí)間：2011/08/01 12:00
預(yù)算期間：    年
預(yù)算編制單位：                               單位；人民幣元
項(xiàng)目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
一、期初余額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、本期流入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1，商品銷(xiāo)售收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2，應(yīng)收款流入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3，其他流入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小計(jì)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三、本期支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1，采購(gòu)支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2，應(yīng)付款支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3，日常費(fèi)用支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4，稅金支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5，固定資產(chǎn)購(gòu)置支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6，投資支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7，還貸支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8，其他支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四、余額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
五、需籌資金額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
制表：                                  復(fù)